現金及營運資本管理

商業競爭逼迫中國企業為爭奪更多市場份額加速實施投資擴張計劃,同時,銷售收入停滯不前,采購成本上漲等綜合因素,導致企業資金壓力日益增加!

在當前盈利的壓力和融資狀況緊張的情況下,中國企業應該優先考慮現金和營運資本的改善措施,以達到在無須籌集額外資金的情況下取得增長。

我們可在以下幾方面為客戶提供協助:

•    從策略層面對提升結構性營運資金利用效率,科學理性的制定外部資金配置計劃

•    提升現金流量的可見性和控制;制定穩健的現金流量預測和提升現金報告機制

•    對營運中的現金周期和有關現金績效的政策、程序、人員和系統進行評估,找出和實施可持續的現金流量改善措施。例如:

        - 供貨商績效管理

        - 付款條款的政策

        - 客戶分類

        - 銷售和營運規劃

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